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O novo recurso de cálculo do saldo inicial de períodos ainda em aberto estava com um pequeno problema quando ocorriam valores misturados do fluxo padrão (credor ou devedor). Nenhum problema ocorria se os fechamentos fossem efetuados.
Basicamente, a descrição que é transportada para o histórico das contabilizações automáticas passa a apresentar dados do fluxo, responsável, documento e descrição
Para evitar ter que colocar código para isso, ativamos pedir página inicial a todos os relatórios contábeis.
Adicionamos a troca do local na rotina de contabilização. Isto permite, por exemplo, concentrar contabilização de filiais toda na matriz. Bastando configurar a tabela NETSUBST
Como padrão no contábil, os fechamentos dos dias eram necessários para que os saldos iniciais saíssem corretamente nos razões e balanços. Agora, havendo algum fechamento anterior à data inicial dos relatórios, o AICS irá compor o saldo anterior para evitar a necessidade de fechamentos apenas para conferência de balanços e razões.
O AICS mais novo contabiliza os pagamentos sem previsão diretamente na conta indicada e não mais contra cliente ou fornecedor.
Isto é uma melhoria quando, por procedimento contábil, a contabilização da previsão não for realizada.
Adicionamos um arredondamento como moeda nas gravações dos movimentos de fechamentos.
A data base do saldo anterior no Razão Contábil estava ignorando o local, quando ocorria fechamentos defasados, ocorria do saldo inicial sair incorreto devido a esta data base. Para evitar esta dúvida, ainda adicionamos a informação da data do saldo no relatório.
O fluxo para as contas do DRE estava sendo obtido apenas se o grupo fosse dde receitas ou despesas. Agora, o fluxo segue o fluxo da conta sendo transferida. Este ajuste visa transferir corretamente os saldos de deduções de receitas e despesas.
Deixamos os fechamentos contábeis mais rápidos, podendo fechar até um ano inteiro de forma mais eficaz.