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Nesta atualização do módulo contábil, o filtro de
local foi generalizado e apresenta o seguinte novo
funcionamento: se estiver desligado, que é o padrão,
todos os relatórios serão referenciados ao local
ativo. Caso esteja ligado, os dados serão relacionados
à relação de locais indicados.
Para indicar mais de um local, basta separá-los por
vírgulas e, ainda, o filtro aceita coringas.
Os procedimentos contábeis foram expandidos permitindo
que a data referencial seja a data de liquidação. Este recurso
pode ser aplicado apenas em regras de contabilização de
baixas. Juntamente com o recurso de N contabilizações,
pode-se criar procedimentos mais corretos em "viradas"
de meses quando contas foram baixadas e ainda não
liquidadas.
O contábil praticamente não necessita de edições dos
movimentos efetuados. Portanto, o processo de edição
é, normalmente, restrito a dados que não comprometem
o balanceamento das contas. Entretanto, sujeito à definição
das regras locais, uma abertura e uma operacionalização
sem maiores cuidados, poderia gerar desbalanceamentos
indesejáveis.
Nesta atualização do sistema, inserimos uma restrição da
edição no conjunto de contas associadas (partidas e
contras) e consequente consistência antes de aplicar as
alterações efetuadas. Isto é, se o operador editar os dados
de forma a gerar inconsistência de datas ou valores, a
confirmação não será efetuada.
A fim de padronizar a emissão do Razão em relação
aos relatórios de balanço, a seleção do local passa a ser
automática também neste relatório.
Isto é, se for necessário algum relatório misto de várias
empresas (para fins gerenciais), será possível apenas se
for criada uma nova vista para esta finalidade.
Esta alteração visa diminuir a possibilidade de erros
operacionais no módulo Contábil quando múltiplas
empresas estivem sendo controladas simultaneamente.
Análogo ao Balanço Periódico financeiro (quando emitido
agrupado por meses apenas), foi criado um Balanço Anual
na contabilidade.
Este balanço mostrará apenas os valores apurados mês a
mês sem levar em conta os saldos iniciais. Para Balanços com
Saldos iniciais, utilizar o Balanço Patrimonial.
O contábil apresenta lançamentos manuais de 2 partidas e N - contrapartidas. Originalmente, as N-contrapartidas estavam sempre associadas a um fluxo e N em outro fluxo. Nesta atualização do sistema, o usuário poderá trocar o fluxo das contra-partidas. Entretanto, o balanceamento de valores será consistido da mesma forma.
Nesta atualização do sistema, o Plano Contábil
foi expandido para poder ser associado ao Plano
Referencial do SPED Contábil. Esta associação
deverá ser feita manualmente em sua base de
dados e não irá impactar nenhuma análise contábil
ou gerencial.
Se necessário, solicite à BF a rotina de importação
do Plano Referencial para sua base de dados, isto
evita erros e economiza um bom tempo interno.
Para cada conta desejada, clique no botão Referenc.
e localize a conta no plano referido. Cuidado que o
Plano Referencial deve ser informado na tabela
de configurações contábeis (ou parâmetros
contábeis), que costuma ser instalada no menu
configurações do módulo Contábil.
A correta associação evita erros de validação do
arquivo do SPED.
A rotina de contabilização automática passa a preencher, como
documento preferencial, o nr da NFe (que é o mesmo número de
controle do "formulário"). Se a NF não for eletrônica, registra
o número da NF de saída e, se for uma NF de entrada, o nr da
NF do fornecedor.
Esta alteração não impacta em nenhum cálculo no sistema.
Apenas uma sutileza, mas esteja atento para não ter dúvidas:
Alteramos o documento que é informado no histórico de baixas de
pagamentosm e recebimentos para que seja o documento da baixa
e não o documento da previsão. Isso deixa, visualmente, o contábil
mais coerente com o histórico em fase com o documento do
movimento associado.
Não gera nenhum problema anterior porque a alteração é apenas
informativa dos relatórios contábeis (Razão, principalmente).
Nas configurações contábeis, a opção de período (mensal, trimestral, semestral e anual) agora influencia os períodos de fechamento (campo MES da tabela de fechamnentos CTBFECH). Entretanto, para fins de compatibilização, a opção fechamento Anual é equivalente à mensal, visto que já existe um processo de fechameno anual independente desta configuração.