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Alguns novos recursos foram incluídos na conciliação eletrônica
por arquivo OFX.
Como os valores podem vir negativos, a busca ajusta o fluxo
segundo o valor. Mesmo no caso da inclusão (dando duplo
clique na linha do extrato) isso está válido.
Quando a opção de conciliar for ativada para um determinado
movimento, a data preferencial passa a ser do arquivo e não
a data que está sendo conciliada. Isto é, para quem prefere
não conciliar diariamente, esse recurso facilita o trabalho
sem a necessidade de trocar as datas.
Basta atualizar o Aics e utilizar o mesmo processo de
leitura do arquivo OFX pela aba conciliação do financeiro.
O padrão nos lançamentos financeiros inseridos
automaticamente era postergar a data de pagamento
previsto para o próximo dia útil.
Esse ainda permanece como o modo padrão, caso
o novo recurso não seja utilizado.
Nas classificações financeiras, selecionadas
individualmente, agora é possível selecionar se
deseja postergar a data de pagamento previsto
(padrão), antecipar (isto é, o pagto previsto será
o última dia útil antes do vencimento nominal) e
não alterar (será a mesma, mesmo em dias não úteis).
O uso da opção antecipar é sugerida para certos
impostos, as demais podem ser usadas segundo as
regras em sua empresa.
Basta atualizar o Aics E detectar tabelas alteradas e
atualizá-las.
Nota técnica avançada do módulo de Planejamento
Orçamentário, favor solicitar maiores detalhes em
caso de dúvida da utilização.
Adicionamos um novo filtro de datas dos movimentos
financeiros efetivados em relação aos planejamentos
orçamentários.
É importante diferenciar esse filtro do filtro de datas
da validade dos planejamentos. A correlação entre
os movimentos financeiros e o planejamento ocorre
pela data de validade do planejamento e conta
financeira, isto é, essa correlação está definida
cadastralmente ("fixa").
Se uma restrição orçamentária ocorre num período
longo, por exemplo, um ano, os movimentos
efetivados são mostrados sobre esse intervalo fixo.
Entretanto, se um planejamento é longo, porém,
existe um limitador de despesas (budget) mensal,
o relatório não mostra com clareza essa diferença.
Nesse cenário, bastará indicar um filtro dos
movimentos desejados e, ao mesmo tempo,
indicar o intervalo de validade dos movimentos
financeiros analisados. Essas informações estarão
descritas no título do relatório e permitirão conferir
se os limites estão sendo saudavelmente seguidos.
Continuando a flexibilização do caixa inicial em
movimentos automáticos, incluímos uma lista de
caixas e locais para cada Cadastro Geral.
A atribuição de um determinado caixa para os
cadastros já existia, porém, estava genérico para
todos os locais.
Com esse novo recurso, se um determinado parceiro
tiver movimentos em vários locais, a cada local será
possível atribuir um caixa padrão específico.
Para fazer essa configuração, importe as definições da
tabela REFSDEF (solicite para nosso atendimento,
se desejado).
O acesso ficou pelo Cadastro Geral, aba Financ, Caixas
por Local. Basta inserir várias linhas (uma para cada local,
no máximo) e gravar normalmente.
Nada impede que essas informações sejam inseridas nas
suas regras locais, facilitando a operação, diminuindo
tempos e possíveis falhas.
Na configuração geral do Aics, temos o caixa
financeiro padrão para movimentos automáticos.
Esse caixa, na maioria das vezes, é um caixa
genérico do tipo Previsão.
Nessa atualização do Aics, adicionamos uma nova
opção de caixas por local, isto é, cada local poderá
ter um caixa padrão diferente. Com isso, as regras
por local ficam mais especializadas.
O funcionamento original se mantém, se esses
caixas não forem informados, o padrão geral
será utilizado.
Para informar esses caixas, acesse o cadastro de
um local, aba Financeiro, basta selecionar o caixa
desejado.
A expansão na emissão de arquivos eletrônicos
para cobrança tem o objetivo de permitir enviar
colunas criadas pelo usuário na configuração dos
bancos.
Basicamente, na configuração de layouts CNAB,
as origens "Dados da conta" passam a ser unicamente
sobre a tabela ref. aos bancos (CONTAS).
As origens "Dados de cobrança" se referem aos
dados do movimento financeiro sendo enviado.
Portanto, se houver algum problema na geração
de arquivos eletrônicos configurados pela tabela
de layouts (REFSCNAB), bastará ajustar as colunas
segundo essa informação mais detalhada.
Quando ocorre o fechamento da contabilidade, esses movimentos originais ficam bloqueados. No financeiro, sem perda de consistência, liberamos a edição dos rateios mesmo com o movimento já contabilizado. Para isso, acesse a aba rateios e peça edição após esse procedimento.
Em determinadas situações, a exibição dos saldos
na aba de baixas não é necessária ou pode ser muito
demorada. Visando as duas situações, agora como
padrão, os saldos não mais serão calculados.
Entretanto, o botão de atualização dos saldos continua
válido. Basta executá-lo para exibir os saldos
normalmente. Nesse caso, o tempo de processamento
será o convencional.
O relatório de Movimentos Classificados não sintético
foi expandido podendo aceitar mais sub-agrupamentos.
O padrão do relatório é seguir as classificações financeiras
até o segundo nível, exibindo os dados brutos logo em
seguida.
Estes dados já poderiam ser ordenados normalmente,
mesmo abaixo das classificações financeiras. Com o
novo recurso implementado, estes dados podem ser
agrupados segundo os mesmos critérios do relatório de
Movimentos Agrupados. Neste conceito, a lista de
opções de agrupamento passa a ficar visível com este
relatório selecionado e, se preenchida, gerará mais um
sub-totalizador segundo este agrupamento.
Se a opção de agrupamento não for preenchida, ele
funcionará da mesma forma que a versão anterior.
Para o relatório de movimentos agrupados,
adicionamos a opção de agrupamento por
Centros de Custos, isto é, quando for emitida
a versão analítica, os valores estarão separados
por cada centro definido no rateio e seus valores
de acordo com o rateio que o determinado centro
recebeu.
Atenção que, com o agrupamento por Centro de
Custos, o mesmo lançamento poderá aparecer
em mais de uma linha (dependendo do rateio),
entretanto, o seu valor receberá o percentual que
o determinado centro possuir.
Na emissão do caso sintético, o centro aparecerá
na primeira coluna, análogo ao caso dos caixas
(opção já existente atualmente).