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No financeiro, como padrão, valores e contas ficam desabilitados
quando o movimento editado estiver num período de caixa fechado.
Entretanto, segundo regras de negócio locais, pode ser necessário
bloquear sob outras condições adicionais. Para permitir estas regras,
a BF criou uma função callback (o AICS é que a chama e o usuário
apenas a declara e implementa) que permite também bloquear estes
campos. A sua sintaxe é:
Function AICS_MayEditFIN(Indice:String):boolean
Que deve retornar falso se o dado indicado não puder ser editado.
A estrutura de caixas e bancos do AICS pemite ligar um caixa e um
único banco, sendo que a informação do nr da carteira fica no banco.
Entretanto, pode ocorrer de um caixa ter uma ligação com um banco e
este banco permitir mais do que uma carteira com depósito na mesma
conta. Este recurso pode ter fluxo de impressão ou processamento do
arquivo eletrônico diferenciado.
Enfim, para permitir esta situação facilmente, adicionamos um nr de
carteira nos movimentos financeiros (ao lado do nome do caixa). Este
mesmo campo está disponível para filtragem na impressão. Logo,
permitindo processar separadamente cada numeração.
Como a pesquisa financeira apresenta um seletor de tipo de data a ser
pesquisada, colocamos a visualização desta data dinâmica na grade de
resultado principal. Isto é, alterando o tipo de data, o campo pagamento
da grade vai se alterando.
Com o botão direito na grade, adicionamos a opção de alteração simultânea
de diversos movimentos da data de pagto prevista, da mesma forma que já
existia caixa, situação e vencimento.
Estas alterações também irão atualizar a data utilizada para fluxo de caixa.
Recentemente, o financeiro do BF AICS foi expandido permitindo
cruzar datas de vencimento, emissão, pagamento, previsão, liquidação;
todas simultaneamente. Entretanto, os balanços periódicos ficaram mais
restritos apenas à data de vencimento.
Agora, selecionando quaisquer outros filtros de datas, as colunas dos
balanços seguirão corretamente a data filtrada preferencial. Isto é,
agora pode-se tirar balanços financeiros mensais, semanais e diários
a partir das datas de vencimento, pagamento, liquidação, previsão e
de emissão. Cada uma com sua respectiva interpretação real.
A conciliação no Financeiro do AICS permite indicar a data na qual o movimento efetivamente
foi incorporado à conta corrente. Por exemplo, a data em que um cheque realmente foi compensado.
Logo, a conciliação e um processo adicional ao pagamento propriamente dito. Uma vez um movimento
pago, ele pode ser conciliado em qualquer outra data.
Na conciliação também é possível lançar os valores de taxas e tarifas que são informados apenas
nos extratos. Tudo na mesma página do financeiro.
Agora, adicionamos os filtros de "Valores descontados" e "pagos ou não". Isto permitirá, além de
conciliar a data do extrato, efetuar realmente a baixa de movimentos pela conciliação. É um recurso
útil em casos especiais, como em controles paralelos de saldos bancários ou atraso em baixas.
O Planejamento Orçamentário permite trabalhar com previsões orçamentárias com o
intuito de fluxo de caixa futuro. Neste módulo, existe um cálculo dos fatores de tempo
(dia, semana e mês) que podem ser obtidos do mesmo período ao ano passado.
Estes fatores, quando da previsão de itens com valores diários, pode ser de difícil
obtenção. Em função desta dificuldade, abrimos uma página com os valores e datas
das parcelas correspodentes aos lançamentos das previsões orçamentárias. A
edição destas parcelas ajusta o financeiro associado imediatamente ao gravar a
previsão orçamentária.
Analisando o cálculo do saldo bancário a partir da identificação do desconto de certas duplicatas,
como padrão, estas duplicatas não compunham o saldo do respectivo caixa. Basicamente, porque
o valor do crédito destas duplicatas descontadas é lançado em conjunto pelo banco através desta
operação de N descontos.
Entretanto, um outro modo de controlar isso é abrir um caixa "desconto" para cada conta movimento.
Neste caso, a opção "duplicata descontada"perde o significado, visto que todos os lançamentos
neste caixa são de descontos.
A fim de generalizar o uso desta opção, criamos diretamente no caixa a opção de considerar ou não
estes movimentos na composição do saldo do respectivo caixa. Isto permite respeitar ainda mais
as regras de cada setor financeiro.
No financeiro, a página Baixas permite realizar tanto movimentos a pagar quanto
movimentos a receber. É claro que o mais comum é efetuar movimentos a receber
com baixas por CNAB ou assemelhados, entretanto, quando o uso é para contas
a pagar, adicionamos um novo recurso.
Logo abaixo da lista de caixas, inserimos a seleção do método de pagamento (DOC,
Créd. em Conta, TED etc). Esta Opção passa a ser obrigatória para a habilitação dos
botões de relatório e pagamento. Ainda, no pagamento, este campo atualizará o
referido campo de método de pagamento em cada parcela.
Com este recurso, durante a baixa, numa mesma operação, ganha-se a possibilidade
de indicar como a baixa foi realizada na prática. Útil como filtro para relatórios ou
mesmo para controles de rastreabilidade.
Nota: Os métodos de controle de cheques criados sobre esta tela não sofrem alterações.
O filtro de balanços periódicos passou a apresentar filtragem nas contas filhas e não pais. Isto deixa o resultado mais correto quando ocorre mistura de opções de transferências.
Adicionamos possbilidade de ordenar o grid de lançamentos na conciliação, ainda, adicionamos filtro de Fluxo (pagamento ou recebimento) e de pago ou não. Objetivo: facilitar a localização de um dado.